Alizés RH recrute pour le compte de l’un de ses clients, un groupe de 23 sociétés qui renforce son pôle finance.

Le poste

Vous êtes responsable de la gestion des flux financiers et de la liquidité du groupe, afin de garantir sa capacité à financer son activité au quotidien. Vous veillez à ce qu’il dispose à tout moment des ressources nécessaires, tout en optimisant les coûts, les financements et les risques.

Vos missions

Piloter la trésorerie

• Suivre les encaissements et les décaissements

• Établir les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme

• Anticiper les besoins ou les excédents de liquidités

Sécuriser les financements

• Rechercher et négocier les financements bancaires

• Gérer les lignes de crédit, les emprunts et les garanties

• Optimiser les coûts financiers

Optimiser les flux financiers

• Améliorer le cycle clients/fournisseurs

• Rationaliser les mouvements de fonds entre comptes et filiales

• Réduire les besoins en fonds de roulement (BFR)

Gérer les relations bancaires

• Négocier les conditions bancaires

• Superviser les comptes et les moyens de paiement

• Entretenir des relations de confiance avec les partenaires financiers

Maîtriser les risques financiers

• Identifier et couvrir les risques de change, de taux d’intérêt et de liquidité

• Sécuriser les processus de paiement

• Lutter contre la fraude financière

Produire des reportings financiers

• Élaborer des tableaux de bord de trésorerie

• Alerter la direction sur les risques ou les tensions financières

• Contribuer aux décisions stratégiques et d’investissement

Savoir-faire

• Gestion des flux de trésorerie quotidiens, en contexte multi-sociétés

• Mise en place et pilotage du cash pooling

• Élaboration de plans de trésorerie à court, moyen et long terme

• Gestion du BFR et du cycle clients/fournisseurs

• Négociation et gestion des financements et des relations bancaires

• Identification et couverture des risques financiers (change, taux, liquidité)

• Contrôle financier et production de tableaux de bord

• Sécurisation des moyens de paiement et prévention de la fraude

Savoir-être

• Intégrité et discrétion

• Rigueur et sens de l’organisation

• Esprit d’analyse et capacité d’anticipation

• Sens de la communication, avec la direction comme avec les partenaires bancaires

• Réactivité et capacité d’alerte en cas de tension financière

Votre profil

• BTS Comptabilité

• Environnement bancaire apprécié

• 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires, en contexte multi-sociétésPerspectives d’évolution